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低息股票配资网站 8月5日基金净值:建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1116,涨0.03%

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证券之星消息,8月5日,建信鑫悦90天滚动中短债A最新单位净值为1.1116元,累计净值为1.1116元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信鑫悦90天滚动中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.11%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为陈建良、彭紫云,陈建良、彭紫云于2021年8月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.13%。

与此同时,该基金最新成交量为2016.34万份,最新成交额达2176.28万元,当日主力资金净流出成交额占比达49.57%。

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